Este es el dia que he estado esperando, como ven en la siguiente imagen se ha tocado la parte baja del canal
Como ven tambien el indicador macd nos indica un tendencia a la baja, esto nos podria confirmar que la tendencia secundaria que habia dominado el mercado desde Julio ha terminado.
Esto confirma que los anlisis del indice Dow Jones sobre el mes de septiembre han sido efectivos.
Hay que tener mucho cuidado con los siguientes movimientos del mercado, si este sigue a la baja lo usual seria que bajara el ancho del canal, el cual es de unos 1800 puntos, podemos pensar que la bolsa puede bajar alrededor de unos 1800 puntos si la situacion continua asi. Asi que esperemos que las medidad de la Fed den seguridad al mercado y se recupere prontamente
Analisis de La Bolsa Miercoles 17 de septiembre
ONDAS DE DOW
El analisis tecnico empezo con las ondas de Dow. Hace mas de 100 años que tenemos la teoría de Dow y se sigue usando para el analisis tecnico.
Las ondas de Dow consisten en una serie de 3 fases para cada tipo de tendencia.
Las fases de la tendencia alcista son:
- La primera es la fase de acumulacion,
- la segunda fase es la participacion en el mercado,
- y la ultima es llamada la fase de exceso.
La fase de acumulacion suele venir despues de una tendencia bajista, en donde habra pesimismo en el mercado y nos dificultara reconocer la fase.
Para el comienzo de la fase los precios de las acciones nos pareceran bastante bajas, ya las malas noticias se habran hecho ver en los precios de las acciones.
En la fase la tendencia bajista comenzara a disiparse y la presion por vender comienza a disiparse, con lo cual guiara a una subida de precios.
Nota: en esta fase los inversores se arriesgan a entrar al mercado ya que pudieran estar equivocados y solo ser una pequeña correcion de un mercado bajista.
La fase de participación publica para el comienzo de esta el pesimismo comenzara a disiparse y mas inversionistas entraran en la bolsa, tras las buenas noticias de parte del mercado, crecimiento de ganancias. Lo que conlleva a una subida en los precios.
Esta fase es la mas larga y tiene el mayor movimiento de precio. La mayor parte de las ganancias viene dado en esta fase.
La fase de exceso esta es la ultima fase del mercado alcista, en esta fase entran todos los operadores no profesionales creyendo que el mercado no tendra una resistencia y seguira eternamente subiendo.
Para no tener perdidas en esta fase se debe salir a la mas minima señal de cambio de tendencia o debilidad de la tendencia alcista.
Les dejo una imagen de las ondas de Dow que sucedio con el indice Nasdaq durante 6 de octubre de 1998 y 3 de marzo de 2000.
Las ondas de Dow tambien tienen aplicación en los mercados bajistas solo que ocn diferente nombre, la primera de ellas es las fase de distribucion.
La fase de distribución
Esta es lo puesto a la fase de acumulacion, aqui los inversionistas bien informados venden. Varios inversionistas entran al mercado ,creyendo que los altos niveles del mercado nunca terminaran.
Esta fase tambien es dificil de conocer, los inversionistas no experimentados creen que solo se trata de una tendencia secundaria
La fase de Participacion publica
Esta fase es parecida a la fase de participcion para movimientos alcistas. Aqui es donde el mercado hara su mayor recorrido y durara bastante.
En esta fase las condiciones economicas empiezan a decaer y un sentimiento negativo comienza a apoderarse del mercado. Aqui las personas que siguen las tendencias del mercado empiezan a cerrar posiciones al alza y comienzan a tener posiciones a la baja.
La fase del panico
Esta fase se caracteriza por ventas masivas, lo cual conduce a una gran caida de los precios de las acciones en un corto periodo de tiempo.
En esta fase es donde los inversionistas que entraron en la fase de exceso cerraran sus posiciones asumiendo sus perdidas
Tambien les recomiendo leer el tutorial de las ondas de elliot
Frases de Dinero y de la Bolsa de Valores
Aqui les he recopilado frases interesantes de la bolsa de valores y de dinero:
" Hace tiempo Isaac Newton nos dio las tres leyes del movimiento, que fueron el trabajo de un genio. Pero no tenia talento para la inversión: el perdio bastante dinero en la burbuja de South Sea Company, el cual explico, "yo puedo calcular el movimiento de las estrellas, pero no la locura de los hombres". Si el no se hubiera traumatizado por su perdida, talvez nos hubiera dado la cuarta ley del movimiento: Para los inversionistas, las ganancias se reducen cuando el movimiento aumenta"
-Warren Buffet
"Gran parte de éxito se puede atribuir a la inactividad. La mayoría de los inversores no pueden oponerse a la tentación de comprar y de vender constantemente."
-Warren Buffet
"Tenga cuidado con los asesores habladores que llenan sus cabezas de fantasías mientras llenan sus bolsillos con comisiones”
-Warren Buffet
"Consigue información confidencial interna del gerente de la compañía y perderás la mitad de tu dinero; consíguela del propio presidente de la junta directiva y lo perderás todo."
-Jim Rogers
"Nunca invierta en un negocio que usted no puede entender."
-Warren Buffet
"Sea temeroso cuando otros son codiciosos, y sólo codicioso cuando otros son temerosos."
-Warren Buffet
"No es necesario hacer cosas extraordinarias para conseguir resultados extraordinarios."
-Warren Buffet
"Entre peor parezca la situación, menos esfuerzo es necesario para cambiarla y mayor potencial de ascenso posee."
-George Soros
"Octubre. Este en uno de los meses donde es particularmente peligroso especular con acciones. Los otros son julio, enero, septiembre, abril, noviembre, mayo, marzo, junio, diciembre, agosto y febrero."
-Mark Twain
"Nunca nadie ha perdido dinero tomando una ganancia."
-Dicho de bolsa
"El pánico causa que vendas en la baja, y la codicia causa que compres cerca de la cima."
-Stan Weinstein
"El dinero esta hecho para descartar lo obvio y apostarle a lo inesperado."
-George Soros
"No esperes el momento preciso en el que el mercado esté listo para invertir. Empieza ahora. El mejor momento para sembrar un roble fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora."
-James Stowers
"Cada vez que se realiza una transacción de bolsa alguien estaba equivocado."
-Dicho de bolsa
"Si tus inversiones no te dejan dormir, vende hasta el punto en que puedas hacerlo."
-Consejo de un operador de bolsa
"El precio es lo que pagas y el valor es lo que obtienes."
-Dicho sobre transacciones entre dinero y bienes
Analisis de la Bolsa Jueves 11 de septiembre
Para el jueves de esta semana la wall street ha tenido ganancias con respecto a la semana pasada, pero ahora voy a lo que a todos les interesa el analisis tecnico,
En la imagen les muestro el pequeño canal alcista que ha seguido la bolsa esta semana, pero este canal no durara mucho, en la imagen notan que se ha formado un triangulo simetrico el cual termina muy cerca de un fibonacci time, el cual nos dara la pauta de otro punto de venta y empezar nuestras posiciones a la baja.
En mi opinion la bolsa de valores de estados unidos estara a la baja un mes o a lo mucho dos meses mas, para despues empezar a recuperarse.
Recuerden seguir visitando este blog para estar informado de los movimientos del mercado, tambien empezare a agragar mas informacion sobre como realizar los analisis tecnicos.
Domingo 7 de Septiembre
Para el lunes habra un movimiento importante, como pueden notar en la siguiente imagen se ha vuelto a tocar un fibonacci time
Este movimiento sera a la baja ya que nada nos indica que sera lo contrario, como saben los problemas en Estados Unidos esatn lejos de terminar y esto seguira afectando a la Bolsa de valores.
En esta imagen pueden notar que muy dificilemente siga al alza, en dado caso podría haber una tendencia secundaria ( en este caso sería que subiera) que no duraría mas de unos días
Este mes debemos de hacer movimientos a la baja, para obtener un maximo de ganancias.
No se olviden de seguir visitando mi blog para conocer las tendencias de la bolsa de valores
Jueves 4 de Septiembre (edicion especial)
Este ha sido un pesimo dia para la Wall Street, debido a una serie de malas noticias.
Hoy se anuncio que los centros comerciales han empezado a recortar sus gastos y todo se debio a los altos precios de l petroleo y otros bienes de consumo.
Se ve un mal panorama de la economía y las esperanzas de que esta tenga un rebote al final del año empiezan a desaparecer. Vemos que el sector de vivienda no da señales de recuperacion e incluso preveen que la caida de los precios de la vivienda sera peor que en la gran depresión.
Otra mala noticia vino de el departamento de trabajo el cual dijo que las personas buscando beneficios de desempleo creció en 15000 personas.
Ahora continuare con el analisis de la tendencia del mercado
Este grafico nos dice mucho, primero vemos que se ha cumplio las zonas fibonaci de tiempo(las barras verticales), ha habido un movimiento fuerte cercano a la linea.
Despues vemos que se ha tocado un punto de regresion, pero no sera cambio de tendencia sino solo sera una tendencia secundaria(son aquellas que van en contra de la tendencia principal).
Para mañana debera de haber un movimiento debil, este pudiera generar ganancias o perdidas.
Martes 2 de Septiembre
Esta semana a bolsa empezo el martes, el lunes hubo dia feriado para la bolsa debido al dia del labor.
El martes fue un dia de contrastes, este empezo bien ya que el petroleo empezo a ceder y llego hasta un bajo de $105.46, pero esto no fue suficiente, porque siempre estamos teniendo una nube de incertidumbre en la wall street, por un lado la caida del petroleo y otros produtos basicos bajaron de precio, lo cual llevo a las compañias que dependen de estos productos a bajar. Exxon fue de los mayores perdedores en el indice Dow Jones.
Otra mala noticia vino dada por Dell despues que reportara unas ganancias menores a las previstas, esto llevo a que recortaran el estimado de precio a un año.
Lo que paso este martes, nos indica de un mercado debil, este subio bastante en la mañana pero borro todas sus ganancias en el resto del día, asi que es de esperarse de un mes en el que sufra bajas.
Viernes 29 de Agosto
Esta semana la wall street volvio a cerrar con perdidas, la semana tambien mezclo buenas noticias como el crecimiento del PIB, caida en las personas que buscan beneficios de desempleo.
Pero el viernes hubo una caida que no borro por completo las ganancias del jueves pero si lo suficiente para que la semana registrara perdidas y esto se debio a una caida en los ingresos personales y el gasto para consumir subio menos de lo esperado.
Esto nos sigue confirmando que la wall street descendera, tambien he conseguido unas estadisticas que nos indican que septiembre ha sido el peor mes, aqui les dejo la imagen:
El Dow Jones cerro en 11543.55
El Nasdaq en 2367.52
Y el S&P en 1282.83
Siguiendo con nuestro analisis podemos observar
El canal por el cual se ha estado moviendo la bolsa ultimamente es muy amplio, lo mas probable es que en los siguientes dias bajara y ocupara la linea de l canal como soporte, ese punto fuera otro punto de anlisis el cual veremos en los proximos dias con el desarrollo del mercado
4 Semana de Agosto
Bueno empezemos con el analisis tecnico esta semana, pero antes recordemos como ha empezado:
La wall street empezo a la baja el lunes con la noticia de AIG la cual tendra mas perdidas este tercer trimestre, tambien Lehman Brothers de esta compañia lo que preocupa de esta compañia es si seguira siendo independiente, recordemos que la quieren vender.
Hoy martes fue un dia de importantes noticias, varios funcionarios de la Fed piensan que las actuales tasas de interes no son lo suficientemente bajas para incentivar la economía, pero por otro lado tenemos los que se preocupan por la inflación, la cual los esta afectando.
Ahora analizaremos los graficos para encontrar una tendencia.
he trazado una linea de tendencia, la cual fue rota el 17 de abril pero se debio a una serie de buenas noticias en la bolsa despues todo regreso a la normalidad y como pueden apreciar a servido como resistencia en las utlimas sesiones.
Les pongo otra imagen en la cual he formado un triangulo(en la formacion de triangulos el volumen de las acciones suele descender) el cual se va a juntar en los proximos días, lo usual cuando se interceptan las dos tendencias es que siga a la tendencia principal y en este caso es la tendencia bajista.
Por ultimo uso una herramienta de anlisis tecnico llamada fibonacci time zones la cual nos indica los días en que es mas probable suceda un movimiento fuerte en la bolsa y como podran apreciar se encuentra cerca del final del triangulo.
Asi que señores la tendencia bajista ha de continuar un tiempo mas mientras se estailizan las cosas en los Estados Unidos.
Esperen el tutorial de las ondas de Dow, a mas tardar para este viernes
ANALISIS DE LA BOLSA
Ahora analizare las ultimas tendencias de la bolsa por media de las ondas de elliot.
En la imagen anterior vemos que ha habido un aumento en el indice Dow Jones, pero ha sido un atendencia debil debido al poco volumen mostrado, por lo cual debería de empezar a bajar de nuevo al llegar alrededor de los 11700 puntos.
Ahora vean esta otra esta hecha con arcos fibnacci y nos confirma lo visto anteriormente la bolsa ha llegado a un tope.
Tambien debemos de recordar que la crisis en Estados Unidos no ha llegado a un fin, por lo que no debemos de esperar un rebote en la bolsa de valores por algun tiempo mas.
Ondas de Elliot
ONDAS DE ELLIOT
Esta es una forma de analisis tecnico, la cual fue desarrollada por Ralph Nelson Elliot.
El se baso en las ondas de Dow.
Esta ondas consiste de 5 ondas, las cuales son llamadas ondas de impulso, y de 3 ondas correctoras del mercado.
Las 5 ondas impulsoras poseen 3 que van en la tendencia principal(alcista o bajista), que son las ondas 1,3 y 5; y posee 2 correctoras que son las ondas 2 y 4.
Las ondas correctoras del mercado son denominadas A,B,C de las cuales la A y la C van en tendencia contraria a la principal y la B sigue la tendencia principal.
Les dare una breve explicacion de cada onda:
ONDA 1
Esta es una de impulso de la tendencia principal, viene luego de la onda C, la ultima onda de correccion del mercado. Esta onda es la fase de acumulación de Dow
La onda 1 es bien dificil de reconocer, como sigue a la onda C que es una onda de correcion, los operadores piensan que ha habido un cambio de tendencia.
Esta imagen se los ilustrara mejor
En la imagen pueden ver que despues de la onda C viene la onda 1, pero hay personas que piensan que hubo un cambio de tendencia y la onda uno es una onda de correcion no de impulso, recuerden que las ondas de impulso va a favor de la tendencia se bajista o alcista.
Esta imagen les muestra como la onda uno se convertiria nada mas en correcion.
. Tambien deberian de valerse de otros indicadores tales como momentum y macd, que estos presenten guarismos cercanos a uno seria una buena confirmacion para la onda 1.
Bueno esta onda usualmente es la mas corta de las cinco ondas.
ONDA 2
Esta onda es la primer onda de corrección, y devuelve casi todas las ganancias de la onda 1, esto es porque como dije anteriormente los operadores creen que la onda ha sido una onda de correcion.
La onda dos puede retroceder hasta un 38.2% y 61.8%, en varios casos llega a retroceder un 100% , por eso es que se dan las formas como dobles y triples pisos y la de cabeza y hombros).
Si esta onda llegara retroceder mas del 100% significaría que las Ondas A,B y C no eran ondas de correccion sino de camio de tendencia. Podemos anticiparlo, sabiendo que ha habido un mercado debil durante la onda 1.
Ahora les comentare un poco sbre la onda 3, esta es la onda que nos gusta a todos es por lo general la mas larga y por eso la mejor para las ganancias. La onda 3 es la confirmacion de la tendencia de Dow.
ONDA 3
Esta casi siempre es la onda extendida( la onda extendida es aquella que el mayor recorrido de las cinco ondas):
Hay una explicacion para que la onda 3 sea la mas larga, aqui es donde la mayor parte de los operadores se han dado cuenta de la tendencia del mercado y empiezan a hacer sus compras o ventas dependiendo de la tendencia. Al suceder esto el mercado empieza a subir mas y mas hasta encontrar un punto en el que se toman las ganancias y empieza la correcion.
Tambien debo decir que nunca es la onda mas corta.
La longitud de esta onda andara entre el 161.8% y 261.8% de lo recorrido por la onda 1.
ONDA 4
La onda 4 es la toma de ganancias, y no es la onda favorita de los operadores.
El mercado pasa la mayor parte de su tiempo en esta onda entre un 70%, y es una onda que se comporta lateralmente, no podemos saber cual es exctamente la tendencia del mercado, esa es la razon por la que es la onda en donde ocurren la mayor parte de perdidas.
El retroceso de esta onda es del 38.1% de la onda 3, lo mejor es estar fuera del mercado durante este tiempo.
ONDA 5
La ultima onda de impulso, no tiene un gran recorrido como la 3 y empiezan las señales de debilidad del mercado, los indicadores empiezan a contradecirse, los osciladores empiezan a dar señales de sobrevaloracion.
Aqui es donde los operadores no porfesionales empiezan a entrar al mercado, creyendo que la tendencia del mercado nunca terminara, y terminan en perdidas. Esta seria la tercera fase de las ondas de Dow.
El recorrido de la onda 5 suele ser de un 61.8% o 100% de la onda 1.
Ahora vienen las ondas A,B,C.
ONDA A
La onda A tambien es una onda dificil de determinar, esto se debe a que los operadores piensan que es un leve retroceso y que la tendencia continuara. Para confirmar la onda A hay que auxiliarse de los indicadores, que muestren divergencias o que los osciladores e muestren sobrevalorados. Caractaristica de esta onda es que presenta un fuerte volumen.
ONDA B
Esta es la onda rebote de las correciones, es nuestra ultima oportunidad de retirarnos a slavo del mercado. Esta onda sera debil confirmandonos la finalizacion de la tendencia anterior.
ONDA C
La onda C tiene movimientos fuertes a diferencia de la anterior, los volumenes suelen subir y tendra un recorrido mas amplio que el de la onda A.
EJEMPLO DE LAS ONDAS DE ELLIOT PARA UN MERCADO ALCISTA
EJEMPLO DE LAS ONDAS DE ELLIOT PARA UN MERCADO BAJISTA
Ya esta el tutorial de las ondas de dow
3° semana de agosto de 2008
Viernes 22 de Agosto
Esta semana la wall street ha cerrado con perdidas, pero ha tenido un buen rebote el viernes gracias al comentario de Bernake, que espera una inflación moderada en el resto del año.
La otra buena nueva fue dada por Warren Buffet quien dijo que las acciones se ven mas atractivas que hace un año.
Aqui les dejo la un grafico con analisis fibonacci el cual nos indica otro rebote hacia arriba en el indice Dow Jones:
Como podemos apreciar el dia 18 de agosto ha tocado un soporte, y lo que tenemos que esperar es que sigan subiendo, esto concuerda con lo que hemos estado viendo recientemente un dolar fuerte y la caida en los precios del petroleo, lo que es muy bueno para la economia estadounidense.
Boletin de la Bolsa
El indicador Dow Jones cerro con ganancia el viernes, despues que American Express Co expreso mantenerse en medio de una desaceleración económica, sus ganancias cayeron mnos de lo esperado y afirmo su pronostico de ganancias para el fin de año. En cambio el índice Nasdaq tuvo perdidas, despues de que Microsoft Corp’s publicara débil ganancias.
Los 3 indices de mercado están en sus mayores niveles desde comienzos del año, siguiendo una tendencia alcista que empezó en marzo, despues de que la Fed inyecto dinero al sistema financiero.
Los altos precios sustentaron a la subida del mercado, ya que las acciones de las compañías petroleras subieron alrededor de dos porciento.
El índice Dow Jones subió 42.91 puntos. El S&P subió 9.02 puntos mientras que el Indice Nasdaq bajo 5.99 puntos.
La semana termino con ganacia para los 3 indices, el Dow Jones gano 0.3 por ciento, el S&P 0.5 porciento y el Nasdaq subió 0.8 por ciento.
El dólar subió, lo cual hizo que el precio del petróleo disminuyera, eso fue bien visto por los inversionistas, los cuales están preocupados por la inflación.
El gobierno reporto que las ventas de las casas cayo a su mas bajo nivel desde 1991. Esta baja era esperada, pero no dejan de aparecer preocupaciones que la burbuja de las hipotecas seguirá siendo un obstáculo para la economía.
Este dia las acciones de Estados Unidos subieron, gracias a que varias compañías del sector tecnológico demostraron resultados que muestran una resistencia del sector a la presente desaceleración económica de Estados Unidos.
El índice Nasdaq subió mas de uno porciento después de los resultados de Broadcom Corp, una compañía dedicada a hacer chips de computadora, supero las expectativas de los ingresos para el trimestre de enero a marzo.
Otra que compañía que ayudo a la subida del Nasdaq fue Apple Inc, pero en after-hours trading la acción cayo debido a que no supero las expectativas de los ingresos para el pasado trimestre.
La compañía Boeing fue otra compañía que puso al índice Dow Jones alto, después de la noticia que las entregas de sus vuelos comerciales elevara sus ganancias. Este tipo de compañías con gran presencia en países extranjeros a superado el promedio del mercado.
Las cuatro industrias que demostraron un liderazgo el año pasado son : las compañías energéticas, materia prima, industriales y tecnológicas. Estos sectores están presentes en varios países del mundo, esa es la razón por sus excelentes resultados en las ganacias.
El Dow Jones subió 42.99 para finalizar el día con 12763.22. el S&P subió 3.99 y termino en 1379.93. El indicador Nasdaq subió 28.27 para terminar en 2405.21
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